Msc Forex Trading

Negociação e Finanças Matemáticas O cluster Quant dos programas Cass MSc enfoca o risco em suas diferentes facetas, como identificação, modelagem, medição e gerenciamento. Você obterá conhecimentos essenciais e habilidades usadas em engenharia financeira, negociação e análise quantitativa. Isso o ajudará a iniciar uma carreira bem sucedida no setor financeiro. Estes cursos de mestrado oferecer-lhe-ão um conhecimento sólido de teoria financeira e análise de risco, econometria e processos estocásticos, análises numéricas e linguagens de programação, com ênfase especial na avaliação e gerenciamento de risco. Estes cursos são rigorosos em relação à matemática, mas também colocam grande ênfase em vincular a teoria com os desenvolvimentos do mundo real. Muitas vezes, você estará exposto ao ensino de praticantes do mundo real da cidade de Londres. A demanda por recrutas com habilidades quantitativas fortes se espalhou para além da área de derivados puros, e os graduados dos três cursos de quads se mudam para uma variedade de carreiras no setor financeiro. Caminhos de carreira típicos incluem papéis envolvendo o desenvolvimento, gerenciamento e melhorias de preços e modelos de cobertura, validação de modelo, análise de testes de estresse, desenvolvimento e melhorias de modelos de alocação de ativos e análise de potenciais veículos de investimento em diferentes classes de ativos, bem como negociação, vendas e compra lado. A proximidade da Cass Business School para a cidade de Londres ajuda os graduados a acessar oportunidades de carreira extraordinárias, especialmente porque a Escola de Negócios tem vínculos estreitos com muitas instituições da cidade. As modernas instalações de Cassrsquos incluem os terminais comerciais Bloomberg e Thomson Reuters e inúmeras bases de dados. Esses terminais permitem simular um ambiente comercial e ajuda os alunos a prepará-los para um mundo real competitivo. As rotas: Mathematical Trading amp Finance Finanças Matemática Finanças Quantitativas O Mestrado em Mathematical Trading amp Finance prepara oportunidades de emprego em risco e trabalhando com instrumentos criados pela inovação financeira. O Mestrado em Matemática Financeira baseia-se em ferramentas de matemática aplicada, informática, estatística e teoria econômica para prepará-lo para papéis em que você irá combinar conhecimento aprofundado de produtos e riscos financeiros com habilidades técnicas e de programação sofisticadas. O Mestrado em Finanças Quantitativas desenvolve habilidades estatísticas e econométricas sofisticadas para funções de analistas em áreas como gerenciamento de ativos quantitativos e gerenciamento de riscos. Especial ênfase é sobre técnicas econométricas, como a previsão de retorno de ativos ou volatilidade. Todos os três cursos contêm uma quantidade substancial de programação em Matlab e VBA. Meus Mestres me deram um conjunto muito bom de habilidades que me ajudaram a encontrar meu caminho no trabalho. Renata Zinkovskaya, MSc em Mathematical Trading amp Finance Renata descreve mais de suas experiências nas Cass Information Sessions Saiba mais, junte-se a nós para uma sessão de informação no campus ou on-line: Nomeações individuais Se você gostaria de organizar uma consulta individual para discutir este curso Envie um email para Donna Coombs. Conteúdo do curso Revisamos todos os nossos cursos regularmente para mantê-los atualizados sobre questões de teoria e prática. Para satisfazer os requisitos do curso, os alunos devem completar: oito cursos principais (15 créditos cada) dois módulos principais adicionais, mais três eletivas (10 créditos cada), três eletivas (10 créditos cada) e um Projeto de Pesquisa Aplicada (20 créditos), uma eletiva (10 créditos) e um Projeto de Pesquisa Empresarial (40 créditos) A avaliação de módulos no Mestrado em Amostras de Matemática Financeira, na maioria dos casos, é por meio de cursos e exames não vistos. O curso pode consistir em ensaios padrão, apresentações individuais e grupais, relatórios grupais, trabalhos de classe, testes não vistos e conjuntos de problemas. Observe que qualquer trabalho em grupo pode incluir um elemento de avaliação de pares. Gostei particularmente de como o curso foi estruturado: não havia um único assunto que pudesse ser considerado menos do que completamente necessário para se inscrever no local de trabalho. Possui a seleção correta de assuntos que o tornam um programa completo e intensivo. Renata Zinkovskaya, MSc em Mathematical Trading amp Finance O Mestrado em Mathematical Trading amp Finance começa com duas semanas de indução obrigatória, principalmente dedicadas a: uma introdução às carreiras em finanças e a oportunidade de falar com representantes de mais de 75 empresas durante uma série de diferentes indústrias Feiras específicas. Um curso de atualização de matemática financeira avançada, estatísticas, computação e bases de dados eletrônicas Quatro módulos principais Preços de ativos 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido Este módulo apresenta aos alunos os conceitos básicos utilizados para avaliar e analisar títulos financeiros, Concentrando-se nos mercados à vista. A eficiência dos mercados financeiros é discutida em conjunto com a questão de saber se os preços das ações são previsíveis. A importância do risco e o seu trade off com retorno serão analisados ​​em profundidade. O módulo é acadêmico rigoroso na delineação de modelos teóricos, mas também se concentra nas aplicações práticas e discute a descoberta empírica. Derivativos 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido O módulo irá desenvolver uma compreensão aprofundada dos avanços, futuros e opções, seus preços e sua aplicação na situação de gerenciamento de risco. O módulo combina o rigor da teoria de redução de preços para esses produtos e as aplicações práticas em termos de desenvolvimento de estratégias de negociação adequadas, calibração de modelos e construção da superfície de volatilidade implícita. As aplicações práticas suportadas pela programação Matlab acompanham o módulo. Modelagem Estocástica em Finanças 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido O módulo visa introduzir o movimento browniano e o cálculo estocástico com foco específico na aplicação dessas ferramentas na área financeira. A ênfase será dada a uma compreensão rigorosa da modelagem financeira, técnicas de preços e análise de risco. O módulo também abrangerá os métodos numéricos fundamentais para simular trajetórias de processos estocásticos comumente usados ​​para abrir o caminho para simulação de Monte Carlo e aplicações de geração de cenários. Fundamentos da Econometria 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido Este módulo fornece uma introdução detalhada do modelo linear geral e uma apresentação extensa das técnicas especialmente desenvolvidas para modelar as principais características das séries temporais financeiras. O módulo cobre representações médias autorregressivas e móveis, séries temporais estacionárias e não estacionárias. É uma introdução ao mundo da previsão, que é amplamente utilizado em várias áreas de finanças. Métodos de Pesquisa para Profissionais Quantitativos 10 créditos 3 x aulas de 3 horas durante o período de dez semanas 52 horas de estudo auto-dirigido durante o período de dez semanas. A pesquisa forte é um elemento-chave da estratégia de desenvolvimento para empresas e instituições grandes e pequenas. Este módulo destina-se a fornecer uma base na pesquisa financeira, particularmente na modelagem financeira e na coleta de informações, que você poderá usar para apoiar sua aprendizagem no resto do seu curso. O conteúdo é especificamente adaptado para apoiar alunos que estudam diplomas quantitativos e o ajudam a desenvolver suas habilidades de pesquisa e modelagem financeira. O módulo utilizará treinamento específico em um pacote de modelagem financeira, a fim de fornecer uma base sólida para o ensino e aprendizagem detalhados e especializados dos termos dois e três do seu curso. Você também aprenderá a coletar informações através de pesquisa de banco de dados que você poderá usar para apoiar sua aprendizagem, comprovar seus argumentos e fazer avaliações sobre a natureza da evidência que você está usando. Quatro módulos principais Análise de Risco 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido O objetivo deste módulo é desenvolver um sólido histórico para avaliar, gerenciar e lidar com riscos financeiros. Os alunos aprenderão a analisar e quantificar o risco de acordo com as melhores práticas atuais nos mercados, conforme implementado nas metodologias RiskMetrics e CreditMetrics. Renda Fixa 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido Este módulo apresentará uma série de diferentes instrumentos de segurança de renda fixa, bem como as principais técnicas de modelagem utilizadas na previsão de taxas de juros. Os modelos utilizados pelos profissionais estão sendo introduzidos e o módulo mostra a implementação de alguns conceitos estocásticos na modelagem de taxas de juros. Comércio de algoritmo e alta frequência 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido Este módulo focado na negociação introduz estudantes no mundo do comércio baseado em computador e lida com dados de alta freqüência. Alguns conceitos relevantes de microestrutura de mercado, tais como spreads de lance-pedido, liquidez e outros conceitos, estão sendo introduzidos antes que o foco se mova para estratégias de negociação de alta freqüência e outros conceitos de negociação automatizados. Derivativos Avançados ndash Aplicações 15 créditos 3 horas por semana em palestras 12 horas por semana estudo auto-dirigido Este módulo desenvolve o termo 1 derivado do módulo núcleo e analisa produtos derivados não padrão, como opções exóticas. Como eles funcionam, como eles são preços e quem os usaria serão discutidos neste módulo. O foco deste módulo é mostrar as aplicações e o uso prático desses produtos derivados não padronizados. Um Projeto de Pesquisa Empresarial (40 créditos) e um eletivo (10 créditos) Um Projeto de Pesquisa Aplicada (20 créditos) e três eletivas (10 créditos cada) Cinco eletivas (10 créditos cada) Você pode escolher entre uma ampla variedade de disciplinas eletivas, cada uma Dez créditos. As eletivas que foram oferecidas em 2016 foram: Hedge Funds Commodity Derivatives amp Trading Behavioral Finance Uma introdução à Banca Islâmica, Finanças e Seguros Trading amp Market Microstructure Ética, Sociedade e Setor Financeiro Fusões e Aquisições Mercados de Energia Governança Corporativa Avançado Avaliação da Companhia Pensão Finance Private Equity Análise Técnica de Investimento e Sistemas de Negociação Avançado Engenharia Financeira e Derivados de Crédito Modelagem Financeira Avançada e Previsão Opções Avançadas Negociação Renda Fixa Arbitragem e Trading Trading e Cobertura no Mercado Forex Real Estate Fund e Portfolio Management Introdução ao C Matlab Internatonal Electives Não há propinas adicionais Para eletivas internacionais. Os alunos são responsáveis ​​por seus próprios custos de viagem e acomodação para todas as eletivas internacionais. Mais detalhes sobre a especificação do programa estão disponíveis aqui. Se você é um titular de visto de estudante Nível 4 e deseja seguir a rota de cinco eleições no terceiro prazo, a data final do curso será transferida até 31 de julho de 2015. A cidade tem a obrigação legal de denunciar a mudança em suas circunstâncias para UKVI (UK Visas and Immigration). Consequentemente, o seu visto de estudante Nível 4 será reduzido (reduzido) para 60 dias após a data final do curso (até o final de setembro). A Instituição não pode continuar a patrocinar o seu Visto Nível 4 após a conclusão das eletivas, já que o compromisso contínuo com o curso não é mais necessário. Se você optar por realizar o Projeto de Pesquisa Empresarial como parte de seu curso de mestrado, seu visto funcionará durante o período completo do programa. Se você quiser algum conselho sobre as implicações de tomar os módulos eletivos em seu Tier 4 visa, entre em contato com a equipe Institutions International Student Advice. Mestrado em pesquisa de mestrado Os estudantes têm a opção de estudar cinco disciplinas eletivas especializadas em termos três para dar-lhes uma amplitude de assunto. Alternativamente, se os alunos gostariam de estudar uma área particular de interesse em profundidade, eles têm a opção de tomar uma eletiva e completar um Projeto de Pesquisa Empresarial, que em alguns casos pode ser completado em parceria com uma organização patrocinadora. O Projeto terá aproximadamente 8.000 palavras. Isso oferece uma oportunidade para se especializar em um tópico de finanças contemporâneas relacionado a carreiras futuras de estudantes. O Projeto deve basear-se em pesquisas independentes, quer no contexto de uma única organização, quer usando fontes de terceiros. Os alunos são encorajados desde o início do curso a pensar sobre um tópico para o Projeto. Um membro da equipe acadêmica supervisiona o projeto, e o aluno pode escolher com quem eles gostariam de trabalhar. O projeto deve ser enviado até o final de agosto. Os projetos patrocinados pela empresa são encorajados e alguns desses projetos podem estar disponíveis. Muitos estudantes usam essa oportunidade para completar um projeto em conjunto com uma organização para a qual eles desejam trabalhar. Isso dá o pé na porta e pode levar a um programa de pós-emprego permanente, ao mesmo tempo em que ganha crédito no curso. O Cass Careers Service trabalha para coordenar projetos com organizações e estudantes. Alguns projetos recentes: Processos de salto na modelagem de taxa de juros Processos de Poisson estocásticos duplos Testemunhos e opções de barreira de cobertura Soluções numéricas de modelos de mercado de trabalho de difusão de salto Volatilidade estocástica contra volatilidade implícita por técnica de série de potência Comparação empírica de modelos de precificação de permuta de crédito Padrão para avaliação De Basket Credit Derivatives Neutral Networks na previsão de séries de tempos financeiros: mis-pricing entre ativos São Hedge Funds realmente Investimentos Alternativos - Uma Avaliação Empírica Avaliação e cobertura de opções de barreira dupla Métodos de Avaliação para Obrigações Conversíveis Hedging Preços e Opções Compostas Risco de Capital de Risco , Uma análise baseada em fluxo de caixa Opções de preços de redução de preços e de cobertura Modelos de volatilidade universal Preços e gerenciamento de risco de opções exóticas de baunilha da baunilha Características dos subsídios de emissão de CO2 e a adequação de modelos de preços de derivativos existentes para o mercado de opções de EUA nascente Teac Hing staff A equipe docente do mestrado em Mathematical Trading amp tem muitos anos de experiência prática trabalhando no setor de serviços financeiros e também são pesquisadores ativos em seus campos. Este conhecimento e experiência informam as palestras altamente interativas que compõem o Mestrado em Amostra de Mathematical Trading Finança. Diretor de Curso Outros Líderes de Módulos incluem: Professores em Cass Talks Alguns dos professores do MSc em Mathematical Trading amp Finance participaram nas recentes edições de Cass Talks. O Dr. Dirk Nitzsche discute a indústria de fundos mútuos e explica que o sucesso é muitas vezes apenas uma questão de sorte. Acreditações A Cass Business School está entre as elites globais de escolas de negócios que possuem o padrão-ouro de credenciamento tripla-coroa da Associação para Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), a Associação de MBAs (AMBA) eo Sistema Europeu de Melhoria da Qualidade (EQUIS ). Estamos constantemente classificados entre as melhores escolas de negócios e programas do mundo que, juntamente com uma reputação estabelecida de 40 anos de excelência em pesquisa e educação empresarial, nos permite atrair alguns dos melhores acadêmicos, estudantes e empresas de todo o mundo em nossa exclusiva Cass rede. Requisitos de entrada Documentos necessários para a tomada de decisão Transcrição de transcrição Lista de módulos atuais se ainda estiver estudando Declaração pessoal do CV (500-600 palavras) Documentos que podem ser seguidos em uma data posterior Resultado IELTS, se o relatório estiver disponível Confirmação de qualificação profissional exameexempçõespassos, se aplicável Duas referências Trabalho A experiência não é um requisito deste curso. Para que uma aplicação bem-sucedida receba um status incondicional, todos os documentos devem ser verificados, de modo que uma cópia original ou autenticada da transcrição do diploma deve ser enviada por correio para o Specialist Masters Program Office, 106 Bunhill Row, Londres, EC1Y 8TZ, Reino Unido Não podemos comentar sobre a elegibilidade individual antes de aplicar e só podemos processar o seu pedido uma vez que este esteja totalmente completo, com todas as informações solicitadas recebidas. Os requisitos de entrada para o MSc Mathematical Trading amp Finance são os seguintes: Nível de Grau Um grau superior ou superior do Reino Unido ou o equivalente de uma instituição no exterior. Sua base acadêmica deve ser em um assunto altamente quantitativo, como matemática, física, engenharia, economia ou ciência da computação e ter áreas cobertas, como estatísticas, álgebra linear e cálculo. Plano do curso Você pode ser solicitado a fornecer um programa de módulos específicos realizados durante o seu Estudos como parte do processo de avaliação. Isso não é necessário no momento de enviar um pedido e será solicitado diretamente pela equipe de admissão somente se necessário como parte da avaliação. Referências Os candidatos devem enviar duas referências, uma das quais DEVE ser uma referência acadêmica. Requisitos de Inglês Se você estudou no Reino Unido nos últimos três anos, é improvável que você tenha que fazer o teste. Se você estudou 22 graus com apenas dois anos no Reino Unido, você será obrigado a fornecer os resultados IELTS e possivelmente Para resistir aos testes para atender aos nossos requisitos. O nível IELTS necessário é uma média de 7.0 com um mínimo de 6.5 na seção de escrita e não inferior a 6.0 em qualquer outra seção. Por favor, note que, devido a mudanças na lista de SELTs do UKVI, não podemos mais aceitar TOEFL como evidência de língua inglesa para estudantes que necessitem de um CAS em abril de 2014. Experiência profissional A experiência de trabalho não é um requisito, mas forneça Detalhes da experiência relevante que podem melhorar o seu perfil. Essas informações serão incluídas no seu CV, o que é necessário para todos os aplicativos. Taxas de matrícula e datas de mandato Taxas de matrícula 201718 Taxa de inscrição: Nem Nós oferecemos uma redução de taxa de matrícula de 2.000 para candidatos bem sucedidos para MSc Mathematical Trading e Finanças se finalizem a aceitação de sua oferta antes de 1 de abril de 2017. Depósito: 2.000 (pagos no prazo de 1 mês a partir de Recebendo oferta e não reembolsável, a menos que as condições de oferta não sejam atendidas) Primeira parcela: Meia taxa menos depósito (a pagar no registro) Segunda parcela: Meia taxa (pago em janeiro após o início do curso) Datas de prazo 201718 Registo em pessoa ( Todos os alunos devem comparecer): Começa 18 de setembro de 2017 Indução obrigatória: 18 a 29 de setembro de 2017 Prazo I 2 de outubro de 2017 - 8 de dezembro de 2017 Exames de Termo I 8 de janeiro de 2018 - 19 de janeiro de 2018 Termo II 22 de janeiro de 2018 - 30 de março de 2018 Exames de Termo II 23 Abril de 2018 - 4 de maio de 2018 Termo III 7 de maio de 2018 - 22 de junho de 2018 Exames de Termo III 2 de julho de 2018 - 13 de julho de 2018 Período de resiliência Os alunos que devem resistir a um exame ou teste invadilizado o farão no período: 13 - 31 de agosto de 2018 Data limite de inscrição para o Projeto de Pesquisa Empresarial ou o Projeto de Pesquisa Aplicada 1 de setembro de 2018 Data de encerramento do Curso Oficial 30 de setembro de 2018 Oportunidades de carreira Há uma demanda contínua de executivos capazes de pós-graduação no mundo das finanças. Os graduados do MSc em Mathematical Trading amp Finance mudam-se para uma gama de carreiras no setor financeiro em carreiras específicas na negociação são populares com nossos ex-alunos. Mestrado em Mathematical Trading amplo Finanças Empregabilidade Nossa Pesquisa de Destino de Pós-Graduação da Mestrado em Mathematical Trading amp Finance classe de 2014 mostra que 75 dos diplomados estão agora em trabalho (71,4) ou não procura de emprego como estão em estudo posterior, serviço militar etc. (3.6) Alguns exemplos de onde os graduados do Mestrado em Mathematical Trading amp Finance classe de 2014 estão funcionando são: Accenture - Consultor de Gestão Wipro - Analista de Negócios Regione Lombardia - Consultor Econômico Ice Clear Europe - Junior Risk Analyst Você também pode ver os dados de nossos Pesquisa de Destino de Pós-Graduação (pdf) a partir de 2014.MSc International Securities, Investment e Banking Visão geral do curso Toggle sub navigation Destaques Classificados no top 10 do Reino Unido e top 40 do mundo para Masters in Finance 95 dos estudantes são empregados dentro de 3 meses de graduação Experiência de classe mundial Instalações para estudantes e uma abordagem de entrega centrada na prática Beneficie de isenções de exames profissionais do Chartered Institute of Securities E Investimento (CISI) Adapte o conteúdo do programa de acordo com as suas necessidades com uma escolha de mais de 20 módulos eletivos 60 bolsas disponíveis para profissionais experientes e 50 bolsas para candidatos EUUK Visão geral do curso Mundial para mestrado em Finanças pelo Financial Times, Este diploma é amplamente considerado como um dos principais programas de financiamento aplicado na Europa. Foi especialmente concebido com o apoio de profissionais da indústria para capacitá-lo com as habilidades e conhecimentos necessários para ter sucesso no campo desafiador de títulos e bancos de investimentos internacionais. Ele permite que nossos graduados adquiram as habilidades práticas e os conhecimentos procurados pelos empregadores no setor através de uma combinação única de ensino interativo, tecnicamente avançado e treinamento prático. É o nosso programa mais antigo estabelecido com mais de 9.000 alunos em todo o mundo. É também o programa de financiamento mais flexível com uma escolha de mais de 20 módulos eletivos, fornecendo uma ampla experiência para equipar aqueles que ainda não se estabeleceram em uma especialidade e que buscam uma escolha mais ampla de trajetórias de carreira em potencial. Você se beneficiará da exposição a ferramentas de análise avançada e recursos avaliados pelos mercados financeiros que visam aprimorar suas habilidades práticas e conscientização do mercado. Como parte do programa, você obterá uma compreensão aprofundada das operações de mercados financeiros, negociação de valores mobiliários, transações corporativas, avaliação, estratégias de investimento e técnicas quantitativas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por email em admissionsicmacentre. ac. uk ou por telefone em 44 (0) 118 378 6497 Financiamento de taxas Alternar sub navegação Taxas de curso a tempo inteiro (201617): 21.900 taxas de curso a tempo inteiro (201718 ): 22.500 As taxas são iguais tanto para estudantes da UE como estrangeiros, mas temos uma série de bolsas de estudo destinadas a candidatos com excelente desempenho acadêmico e experiência de trabalho que cobrem parte do custo de matrícula. Observe que há uma taxa única de 30 pedidos (uma taxa, independentemente de quantos cursos você solicita). Você pode pagar isso por cartão creditdebit neste link (entre em contato conosco se precisar de detalhes sobre métodos de pagamento alternativos). As despesas de vida são adicionais às taxas acima. Os participantes a tempo inteiro no exterior podem esperar gastar aproximadamente 9,400 em despesas de vida adicionais durante o curso de seus estudos. Os participantes em tempo integral da HomeEU podem esperar gastar cerca de 8.000 em despesas de vida adicionais durante o curso de seus estudos. Por favor, note que um depósito não reembolsável é devido ao confirmar a aceitação de uma oferta de um lugar. Isso faz parte da taxa de matrícula e será deduzido do valor total após a inscrição. Bolsas de estudo Oferecemos uma série de bolsas de estudo para EUUK e candidatos internacionais com excelente desempenho acadêmico, bem como para candidatos internacionais com experiência de trabalho, cobrindo de 5.000 a 60 do custo do programa. Empréstimos de pós-graduação da UKEuropean Union O governo do Reino Unido confirmou que os empréstimos não testados por meios de até 10.000 estarão disponíveis para estudantes que estudam cursos de pós-graduação do ano académico 2016-2017. Para ser elegível, os alunos terão que estar domiciliados em inglês. Estudantes da UE e indivíduos pertencentes a determinadas categorias especificadas, também podem ser elegíveis. Carreiras e credenciamento profissional Toggle sub navigation Aqueles que se formaram na ISIB nos deixarão bem equipados para buscar uma ampla gama de carreiras em serviços financeiros. Muitos se juntam a bancos de investimento para se formar como profissionais de mercados financeiros em negociação, vendas e pesquisa, enquanto outros são especializados em produtos derivados complexos e outros se juntam a corretores e banqueiros de commodities. Além disso, muitos diplomados seguem outros caminhos de carreira, incluindo consultoria, contabilidade, operações, TI e ensino superior e pesquisa de doutorado. Diploma CISI de Credenciamento Profissional O Centro ICMA é um Centro de Excelência de Instituto de Valores Mobiliários e Investimentos (CISI). Os Centros de Excelência são um grupo seleto de universidades do Reino Unido, reconhecido pelo CISI como oferecendo liderança em educação acadêmica nos mercados financeiros. Os alunos que se encontram em um curso de mestrado relacionado financeiramente reconhecido pelo CISI são elegíveis para isenções e membros. Os alunos do Centro ICMA que se inscrevem e completaram com sucesso dois Diplomas CISI em Módulos de Mercado de Capitais (Valores Mobiliários e Bonds am. Mercado de Interesses Fixos) são elegíveis para uma isenção do terceiro módulo (Financial Markets). Certificado de renda fixa da ICMA Para obter os conhecimentos necessários para aprovar o exame FIC rigoroso, os alunos devem levar o módulo ICMA Center Fixed Income Cash and Derivatives Markets na Parte 2. Para receber o certificado FIC, os alunos precisarão se registrar e passar O exame FIC através do ICMA. Mais informações estão disponíveis sobre isenções em MScs e Qualificações Profissionais. Opções de aprendizagem Alternar sub-navegação Nossos master8217s em cursos de finanças estão disponíveis apenas a tempo inteiro com a opção de estudar por 9 ou 12 meses. Opções de aprendizagem Tempo integral: 9 meses Tempo integral: 12 meses Os estudantes serão residentes e realizarão estudos em tempo integral no Reino Unido. De acordo com os dois, os alunos de 9 e 12 meses escolhem os módulos obrigatórios ou eletivos na Parte 2. A opção de 12 meses envolve a tomada de um módulo eletivo de 20 créditos entre julho e agosto, o que também significaria uma redução de 20 créditos no número de módulos ensinados Tomado no termo da primavera. Estrutura do curso Outubro de dezembro: Parte 1 Termo de Outono Janeiro: Parte 1 Exames Janeiro-Abril: Parte 2 Termo de Primavera Maio de junho: Parte 2 Exames Junho de agosto (somente programa de 12 meses): Parte 3 AugustSep (somente programa de 12 meses): Parte 3 Curso Prazos Requisitos de entrada Alternar sub navegação Graduação Graduação 8211 Mínimo 2: 1 ou equivalente de uma instituição estrangeira. Disciplina de grau 8211 Qualquer disciplina disciplinar, mas deve ter um nível de numeração satisfatório e satisfatório. GMAT 8211 Podemos pedir que você envie uma nota GMAT se acharmos apropriado em seu caso individual. Por exemplo, se você está fora da educação por mais de alguns anos ou tem pouca evidência de qualquer habilidade numérica. Para obter informações sobre o GMAT e a localização dos centros de teste em todo o mundo, visite o mba. Por favor, note que, devido à crescente concorrência por lugares Nos nossos programas de mestrado, nossos requisitos de entrada podem mudar. Nós operamos um sistema de admissão itinerante e, portanto, é aconselhável que você seja candidato cedo para ter certeza do seu lugar em nossos programas. Nós experimentamos altos níveis de demanda, e é possível que possamos fechar aplicativos para alguns programas uma vez que os lugares são preenchidos. Requisitos de inglês Se o inglês não é o seu primeiro idioma, você pode ser obrigado a tomar uma das seguintes opções: TOEFL (Teste de inglês como língua estrangeira): Pontuação total de 100 com nada menos de 20 em Escuta, Escrita e Leitura e 21 em Falando IELTS (British Council International English Language Test): Pontuação de 6,5 no geral, sem componente menor que 6 ao participar do curso de inglês de pré-sessão de 6 semanas oferecido pela Universidade de Reading. A inscrição para este curso de pré-sessão com uma pontuação de 6,5 cumpre seu requisito de idioma inglês. Por favor, note que os estudantes que não frequentam um curso de pré-sessão terão que passar IELTS com uma pontuação total de 7 e nenhum componente menor que 6.0. Para mais opções, consulte o site Internacional de Estudo e Idioma ou envie um e-mail para um membro da equipe de Pós-Graduação em Admissões. Por que estudar no Centro ICMA Toggle sub navigation As tabelas da liga nacional mostram que a Henley Business School fornece consistentemente uma das experiências de estudantes mais gratificantes e gratificantes no Reino Unido. Professor John Board, Dean. Parte da Escola de Negócios Henley, com três credenciais e 1 Universidade de Leitura. O Centro ICMA tem uma reputação global por sua excelência em educação de graduação, pós-graduação e executivo em finanças, bem como pesquisa e consultoria em desenvolvimento de políticas e políticas. Baseado em University of Readings premiado Whiteknights campus a uma curta viagem de trem de Londres. A capital financeira do mundo, o ICMA Center é o produto da primeira colaboração ativa entre o setor de valores mobiliários e um departamento de finanças universitárias. Saiba mais sobre: ​​Navegação de seção O módulo fornece o quadro econômico para a compreensão do sistema financeiro global e dos mercados financeiros, instituições financeiras, players do mercado e a importância da liquidez e da eficiência de preços. Os participantes ganharão uma compreensão dos mercados internacionais de ações e títulos, mercados de recompra (para empréstimos emprestados de forma segura). O módulo também introduz mercados de câmbio, mercado monetário e futuros (que são desenvolvidos com mais detalhes nos módulos opcionais da Parte 2) e também se concentra em mercados específicos de commodities e energia. Leia mais detalhes O módulo abrange os blocos de construção de econometria e técnicas analíticas usadas em finanças. Através de estudos de caso e exercícios de modelagem de computador, os alunos aprendem a aplicar essas técnicas a dados reais. A ênfase é colocada em aplicações práticas das técnicas nos mercados financeiros globais. Leia mais detalhes Este módulo fornece uma visão geral dos principais blocos de construção da teoria das finanças modernas e apresenta técnicas para analisar e avaliar diferentes classes de ativos de risco, como contratos de ações e derivativos. Também desenvolve formas de selecionar de forma otimizada carteiras desses ativos e desenvolver modelos de como essas carteiras podem ser cotadas nos mercados financeiros. As técnicas introduzidas neste módulo são amplamente aplicadas em outros elementos do programa. O módulo inclui sessões de negociação simuladas em nossas salas de negociação de última geração, onde os participantes são introduzidos em estratégias de negociação e mercado real (sessões INVEST). Leia mais detalhes Investimentos Fixos e Investimentos de capital lida com a avaliação de títulos de renda fixa e de capital próprio. O módulo enfoca as características básicas desses títulos e as estratégias utilizadas para estimar seu valor fundamental e avaliar seus riscos. Seu principal objetivo é discutir como certas características e relacionamentos podem afetar o valor dos títulos de renda fixa e de capital e como eles podem ser explorados para formar estratégias de investimento otimizadas ou com a finalidade de realizar análises financeiras. As técnicas analíticas introduzidas neste módulo são amplamente aplicadas em outros elementos do programa. Leia mais detalhes Os alunos no programa de 9 meses (12 meses) podem selecionar 100 (80) créditos dos seguintes módulos: O módulo pretende desenvolver as técnicas de seleção de portfólio que foram introduzidas no módulo Valores Mobiliários, Futuros e Opções . The module examines the issues involved in understanding the investment market, constructing a competitive investment portfolio (of an active, passive or smart beta style), evaluating the performance of that portfolio, and adjusting its composition through time. It will also consider issues revolving around the management of risk. The compulsory, practical project of the course will provide students with hands-on experience in constructing and managing a realistic investment portfolio. Read more detail Building on the material introduced in Quantitative Methods for Finance, this module covers a number of more advanced techniques that are relevant for financial applications, and in particular for modelling and forecasting financial time series. These include an introduction to maximum likelihood estimation and two-stage least squares, models of volatility, simulation techniques, and multivariate models. Case studies from the academic finance literature are employed to demonstrate potential uses of each approach. Extensive use is also made of financial econometrics software to demonstrate how the techniques are applied in practice. Read more detail The purpose of the module is to provide an understanding of the latest developments in banking regulations that are the main driving force behind changes in our approaches to risk measurement. It focuses on the foundations of market risk analysis and the basic models for assessing market risk. Participants utilise market risk measurement techniques that are used daily in the front and middle offices of banks particular emphasis is placed on the appraisal of the covariance matrices that are used to measure the market risk of portfolios. They also learn to build various Value-at-Risk (VaR) models for market risk for international portfolios of equities, FX, interest rate products, commodities, derivatives etc. The module has a significant practical component with computer-based workshops that are designed to support the lecture material. Read more detail The module objective is to give students a practical working knowledge of the pricing, hedging and trading of derivative securities, in particular options, via the use of trading simulations and pricing case studiessoftware. The emphasis of the module is on practical application and it is expected that by the end of the module students will understand and be able to analyse the timerisk dynamics of derivatives in a trading environment. Trading sessions are delivered in our state-of-the-art dealing rooms and utilising our bespoke trading simulation software ICTrader, offering exposure into real trading environment and the price formation process. Students will learn how to think on their feet, an essential skill in the investment banking industry. Read more detail The aim of this module is to equip students with a firm understanding of the overall function, structure and operation of the money market including FX. The course covers cash, forward and derivative instruments, and provides the technical knowledge to trade, hedge with, arbitrage and manage these instruments. The course introduces and illustrates a number of key practical trading parameters such as balance sheet, risk capital and other regulatory requirements, liquidity and funding risks and the legal basis of the various instruments, as well as concepts such as OTC markets, netting, fair v market value and basis risk. The course demonstrates that there is a simple body of arithmetic that underlies all money market instruments and that the different instruments are substitutes in liquidity and risk management. Read more detail The aim of the research project is to allow students to define and execute a piece of research in finance on a topic of their choice, with direction from an academic supervisor and with assistance from a doctoral student support supervisor. Read more detail This module aims to provide students with an understanding of the origins of Financial Markets, and with a broader appreciation of the early development of products and innovations in Finance - which many assume are recent twentieth century inventions. Read more detail The course is a natural extension to the modules currently taught on bond mathematics, credit risk and the pricing of derivative instruments. It aims to supplement quantitative skills with the knowledge of the economics of interest rates necessary to formulate trading strategy, utilising practical real-world examples. The main aims of the module are to identify the fundamental determinants of short - and long-term interest rates, learn how to monitor developments in interest rate markets and employ commonly used trading strategies. The course will be based around the work of a research department in an investment bank or asset manager when formulating interest rate strategy. The lectures will provide: (1) the fundamentals of market pricing, (2) practical examples of current market situations, and (3) identification of trading and portfolio strategies. Seminars will focus on market pricing conventions and worked examples. The main aim of the module is to provide a rigorous grounding of the theory and practice of corporate finance and more specifically the long-term managerial decisions associated with investments, financing and payout and how they affect the value of the firm. It deals with how corporations are governed and structured, the financing alternatives, structures and processes involved (IPOs, SEOs, Private Equity, Bank Debt and Corporate Bonds), the payout policy of the firm (dividends and repurchases) as well growing through mergers and acquisitions. The module also extensively deals with advanced financial analysis and enterprise valuation methods employed by investment professionals and investment banks. Students are involved in a bespoke investment banking pitch-book simulation whereby they have to work on a team and produce financial analysis on a real transaction and assess the companys strategic alternatives. Read more detail This module aims to provide students with a detailed knowledge of the commodity derivatives markets. It examines the aspects of pricing and trading physical derivatives, with emphasis on the energy and shipping (freight) sectors. The course is designed using real-life trading examples, stimulating students, who wish to follow a sales and trading career, to approach derivatives pricing from first principles. Read more detail The module provides an introduction to the basic techniques employed in Financial Engineering. Students will understand how these methods can be applied to design securities with desired payoff characteristics. They will be able to evaluate complex security structures by means of reverse engineering and be aware of possible problems when these methods are applied to real world situations. Read more detail The module is less quantitative option open to all MSc students that builds on the coverage of futures contracts from term 1. By the end of the module it is expected that students will be aware of the different ways of constructing stock market indices and the implications of these differences, how futures contracts are traded and the identity of some of the close substitutes for trading index futures, how futures can be priced using an arbitrage relationship, how futures can be used for hedging the price risk of the underlying, and the various uses that fund managers make of these instruments. Read more detail This is an applied course with little quantitative content. It deals with one of the most important groups of institutional investors - pension schemes, focussing on occupational pension schemes. Pensions are in a state of crisis and change, and have become the subject of popular debate and controversy. They employ fund managers to invest many trillions on their behalf. Developing countries, such as China and India, have the potential for an enormous expansion of their pension schemes. Therefore the assets under management of pension schemes globally are likely to increase considerably. The investment of pension funds requires an understanding of how pension schemes work, which is hard to acquire as it has not been taught by educational establishments. This module will provide a detailed knowledge of a major group of institutional investors (pension schemes) and the real would problems they face. Read more detail This module provides an overview of the purpose and operation of financial regulation, and the consequences of financial sector reform for different markets, including those of the students home country. The module aims to deliver a broad insight into the key challenges for financial regulation particularly in the light of changes to the financial architecture in the aftermath of the global financial crisis of 2007. Read more detail The evolution of algorithmic trading, the proliferation of alternative trading platforms for trading the same security and the development of new products and assets with limited liquidity have contributed to raising the awareness of academics and traders on the importance of understanding and properly managing liquidity and execution risks. The objective of this course is to give students an introduction to the concepts of market and asset liquidity, trade execution risk and an overview of the methods for managing these types of liquidity risk. This module will not discuss about funding liquidity and managing liquidity in a bank. The issues discussed in this course are important when developing trading strategies, valuing portfolios, liquidating large positions and transitioning assets to new investments. Read more detail Financial theories have traditionally assumed that rational, risk-averse investors trade in efficient and free-flowing asset markets. Academic research and practitioner experience have cast doubt on this paradigm, instead proposing that investors may not be utility maximisers, and that there may be impediments to the functioning of markets. This module will describe recent developments in the application of principles drawn from psychology to financial issues. Read more detail Fixed Income Cash and Derivative Markets applies more advanced valuation and risk assessment methods that build on the knowledge introduced in the fixed income component of the first term Fixed Income and Equity Investments module: It describes the basic characteristics of fixed income derivatives, structured products and credit sensitive securities and develops practical strategies for valuation and risk assessment. It also considers how the markets for these securities are related and begins the task of showing how these relationships can be exploited for trading or investment. The module is designed not only for students wanting a more advanced knowledge of the fixed income markets, but also for students wishing to take the exam for the ICMA Fixed Income Certificate (ICMA FIC) Read more detail The module will enable students to interpret the main principles of corporate finance with an appropriate emphasis on real estate. It will also allow students to recognise the strategic importance of real estate to corporate financial decision making. Read more detail The objective is to introduce the students to programming and its usage for data processing and finance. It deals with how to write programming code, process files, receive input and provide output. Students who complete this course will be able to write programming code in Python, process files, input, output and manage data. Furthermore, students will be able to read and write to Excel and CSV files, connect to databases, obtain and process data from the Web, as well as use Python for Finance and Econometrics applications. Read more detail Students on the 12-months programme should take 20 credits from the following: This module provides postgraduate students with an overview on alternative investment opportunities. It will critically engage students with the characteristics and issues of the main current alternatives investment opportunities being Commodities, Private Equity, and especially Hedge Funds. Beyond this, it will introduce students into newly emerging alternative investment markets, which include Carbon Finance, Microfinance, Islamic Investment and especially Responsible Investment. On this basis, the challenges of hand collecting original data and evaluating alternative investment portfolios performance are discussed. Read more detail This module aims to provide students with an understanding of financial decision making in the context of the energy industry. The course will combine theoretical models with practical applications. It focuses on energy markets (products, companies, production and consumption), capital budgeting in energy companies, financing of energy companies, energy derivatives and trading in energy markets. A number of case studies in energy finances are utilised. Read more detail This module is designed for advanced Masters students and doctoral students. It has a very high technical content. It aims to equip the students with the foundations of theoretical asset pricing and with the relevant skills for performing empirical tests. Additionally, a few important corporate finance topics will be covered in the format of student presentations. The objective of the module is to prepare students to become independent and quality researchers. The Manitoba Securities Commission (MSC) has issued a warning to investors about solicitations to invest in foreign exchange contracts. The regulator reports that it has learned of an investor who was cold called by a purported foreign exchange (forex) dealer located in Costa Rica, who was soliciting an investment. And, it warns that Accredited International Accredited FX is not registered to do business in the province. The MSC wants the public to be aware of the significant risks involved in foreign currency exchange investments. The trading of forex contracts is highly speculative and should not be done without extensive knowledge of the forex market, said Len Terlinski, investigator with the MSC. If an individual does decide to enter this market, they are advised to get expert advice from a registered professional, he adds. In particular, the MSC warns investors to avoid offers to trade forex that: promise minimal risk and high investment returns involve unregistered dealers lack disclosure or come with high-pressure sales techniques to buy a forex contract, or to purchase software or take courses related to forex trading.